东海领航精选3个月持有混合发起式D (025987.jj ) 申	基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模447.20万元 (2026-06-30) 基金净值0.6737元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.59% (8919 / 9454)
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东海领航精选3个月持有混合发起式D(025987) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海领航精选3个月持有混合发起式D.(025987) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海领航精选3个月持有混合发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.73元	447.20万	615.46万元	--
2026-03-31	0.67元	410.58万	615.46万元	--