东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9051元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率109.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (8920 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-09-15 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-09-14 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-09-11 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-09-10 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-09 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-09-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-09-07 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-04 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-03 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-01 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-08-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-08-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-08-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-08-26 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-25 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-24 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-08-21 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-08-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-18 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-17 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-14 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-13 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-12 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-11 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-10 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-08-07 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-08-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-04 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-08-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-07-31 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-30 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-07-29 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-07-27 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-24 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-07-23 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-22 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-07-21 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-07-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-16 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-07-14 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-07-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |