东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9089元 (2026-07-13) 成立以来分红再投入年化收益率-9.22% (8821 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-07-09 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-07-07 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-06 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-07-02 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-06-29 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-26 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-23 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-06-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-15 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-11 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-09 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-08 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-05 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-01 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-29 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-05-28 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-05-27 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-05-26 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-22 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-05-21 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-05-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-19 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-05-18 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-15 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-14 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-05-11 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-08 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-05-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-05-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-30 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-29 | 0.9616元 | 0.9616元 |