东海领航精选 3 个月持有混合发起式 (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-31基金净值0.9415元 (2026-03-18) 基金经理张立新成立以来分红再投入年化收益率-5.96% (8525 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选 3 个月持有混合发起式(025985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-17 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-03-16 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-03-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-03-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-09 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-03-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-05 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-04 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-03 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-03-02 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-27 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-26 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-02-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-12 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-02-10 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-02-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-02-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-20 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-01-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-01-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-01-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-05 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |