东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模726.34万元 (2026-03-31) 基金净值0.9421元 (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.90% (8646 / 9174)
相关基金:	主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

加载中......

东海领航精选3个月持有混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.9421元	0.9421元
2026-05-18	0.9437元	0.9437元
2026-05-15	0.9477元	0.9477元
2026-05-14	0.9715元	0.9715元
2026-05-13	0.9943元	0.9943元
2026-05-12	0.9844元	0.9844元
2026-05-11	0.9892元	0.9892元
2026-05-08	0.9839元	0.9839元
2026-05-07	0.9828元	0.9828元
2026-05-06	0.9804元	0.9804元
2026-04-30	0.9571元	0.9571元
2026-04-29	0.9616元	0.9616元
2026-04-28	0.9438元	0.9438元
2026-04-27	0.9555元	0.9555元
2026-04-24	0.9540元	0.9540元
2026-04-23	0.9512元	0.9512元
2026-04-22	0.9640元	0.9640元
2026-04-21	0.9592元	0.9592元
2026-04-20	0.9576元	0.9576元
2026-04-17	0.9525元	0.9525元
2026-04-16	0.9503元	0.9503元
2026-04-15	0.9342元	0.9342元
2026-04-14	0.9401元	0.9401元
2026-04-13	0.9279元	0.9279元
2026-04-10	0.9289元	0.9289元
2026-04-09	0.9278元	0.9278元
2026-04-08	0.9318元	0.9318元
2026-04-07	0.8995元	0.8995元
2026-04-03	0.8945元	0.8945元
2026-04-02	0.9007元	0.9007元
2026-04-01	0.9102元	0.9102元
2026-03-31	0.8962元	0.8962元
2026-03-30	0.9083元	0.9083元
2026-03-27	0.9045元	0.9045元
2026-03-26	0.8928元	0.8928元
2026-03-25	0.9031元	0.9031元
2026-03-24	0.8902元	0.8902元
2026-03-23	0.8712元	0.8712元
2026-03-20	0.8998元	0.8998元
2026-03-19	0.9102元	0.9102元
2026-03-18	0.9415元	0.9415元
2026-03-17	0.9386元	0.9386元
2026-03-16	0.9541元	0.9541元
2026-03-13	0.9676元	0.9676元
2026-03-12	0.9805元	0.9805元
2026-03-11	0.9903元	0.9903元
2026-03-10	0.9959元	0.9959元
2026-03-09	0.9856元	0.9856元
2026-03-06	0.9947元	0.9947元
2026-03-05	0.9984元	0.9984元