东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申	基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模791.78万元 (2026-06-30) 基金净值0.9051元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率109.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (8920 / 9454)
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东海领航精选3个月持有混合发起式A.(025985) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东海领航精选3个月持有混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	791.78万	811.08万元	--
2026-03-31	0.90元	726.34万	810.46万元	--