东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8864元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率109.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.47% (9076 / 9452) |
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |