东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新汤伟杰基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9051元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-08-10) 持仓换手率109.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.60% (8920 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 904.56万 | 72.79% |
| (其中) 股票 | 904.56万 | 72.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 337.91万 | 27.19% |
| 3 | 其他资产 | 2,212.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 727.21万 | 58.52% |
| 采矿业 | 136.63万 | 10.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.17万 | 1.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.70万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.38万 | 0.35% |
| 建筑业 | 2.51万 | 0.20% |
| 金融业 | 9,548.00 | 0.08% |
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