东海领航精选3个月持有混合发起式A (025985.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金经理张立新基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9282元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-7.29% (8763 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海领航精选3个月持有混合发起式C 、东海领航精选3个月持有混合发起式D |
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东海领航精选3个月持有混合发起式A(025985) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 805.42万 | 70.66% |
| (其中) 股票 | 805.42万 | 70.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 334.40万 | 29.34% |
| 3 | 其他资产 | 38.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 605.50万 | 53.12% |
| 采矿业 | 158.44万 | 13.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.68万 | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.76万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.81万 | 0.42% |
| 建筑业 | 3.10万 | 0.27% |
| 金融业 | 1.14万 | 0.10% |
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