鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (3347 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强(025982) 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-29 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-27 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-22 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |