鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9586元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% (5060 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-10-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-09-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-29 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-28 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-09-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-18 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-09-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-16 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-15 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-11 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-10 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-09-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-09-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-09-03 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-08-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-08-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-24 | 0.9705元 | 0.9705元 |