鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4180 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-08-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-08-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-08-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-12 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-08-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-08-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-08-05 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-04 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-03 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-31 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-07-30 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-29 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-28 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-24 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-22 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-21 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-07-17 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |