鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0256元 (2026-03-18) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4261 / 5714) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-02 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-27 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-02-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-02-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-06 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-02-05 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-26 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |