鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0084元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4419 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强(025982) 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-14 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-03 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-25 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-22 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-06-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-15 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-06-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-11 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-10 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-04 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-02 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-06-01 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-21 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-18 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-15 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |