鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理时赟超基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4180 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,536.87万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 7,536.87万 | 91.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 742.82万 | 8.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.15万 | 0.01% |
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