鹏华中证500指数量化增强C (025983.jj ) 中证500 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0874元 (2026-01-23) 基金经理时赟超成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3013 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证500指数量化增强A 、鹏华中证500指数量化增强I |
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鹏华中证500指数量化增强C(025983) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-01-22 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-21 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-09 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |