估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩添益债券C
(025978.jj )
申
基金经理
余斌
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
4,696.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0134
元
(
2026-09-18
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.33%
(6632 / 7477)
相关基金:
主从基金:
大摩添益债券A
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大摩添益债券C(025978) - 基金投资策略和运作
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