估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大摩添益债券C
(025978.jj )
申
基金经理
余斌
吴慧文
基金类型
债券型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
4,696.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0121
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.20%
(6700 / 7479)
相关基金:
主从基金:
大摩添益债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
大摩添益债券C(025978) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
摩根士丹利添益债券型证券投资基金
基金简称
大摩添益债券
基金主代码
025977
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-12-23
总份额
8,811.88万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
大摩添益债券A
大摩添益债券C
子基金场内简称
子基金代码
025977
025978
子基金份额
4,127.88万
份
(
2026-06-30
)
4,684.00万
份
(
2026-06-30
)