大摩添益债券C(025978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-03-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-26 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-03-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-03-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-11 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-05 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-04 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-03 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-02 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-02-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-02-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |