大摩添益债券C (025978.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0066元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6936 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩添益债券(025977) |
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大摩添益债券C(025978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-04 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-01 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-05-25 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-05-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-08 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-30 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-23 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-07 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |