大摩添益债券C (025978.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模7,296.79万元 (2026-03-31) 基金净值1.0073元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6950 / 7387)
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大摩添益债券C(025978) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大摩添益债券C.(025978) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩添益债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	7,296.79万	7,260.48万元	--