大摩添益债券C (025978.jj ) 申	基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,696.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6632 / 7477)
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大摩添益债券C(025978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大摩添益债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	34.33万元	0.40%	12.87万元	0.15%
2026-06-30	34.33万元	0.40%	12.87万元	0.15%