大摩添益债券C (025978.jj ) 申	基金经理余斌吴慧文基金类型债券型成立日期2025-12-26总资产规模4,696.18万元 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6632 / 7477)
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大摩添益债券C(025978) - 历史分红派息及拆分数据列表

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