新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0388元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (5649 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-14 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-05-13 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-11 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |