新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1338元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1926 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-29 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-27 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-20 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-17 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-16 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-04-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-09 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-08 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-04-07 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-03 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-31 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-30 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-27 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-03-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-03-24 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-03-23 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-03-20 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-19 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-18 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-03-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-03-11 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-26 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |