新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9719元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率419.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8108 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华科技优选混合发起A(025956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-08-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-26 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-08-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-24 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-21 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-08-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-08-18 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-14 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-08-13 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-11 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-08-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-04 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-08-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-31 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-30 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-28 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-27 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-07-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |