新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0272元 (2026-02-06) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (6002 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-02-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-30 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-01-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-01-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-01-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-14 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-13 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-09 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-31 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |