新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9719元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率419.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8108 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,375.80万 | 86.88% |
| (其中) 股票 | 1,375.80万 | 86.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.85万 | 12.81% |
| 3 | 其他资产 | 4.94万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 784.69万 | 49.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.33万 | 15.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.52%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 265.55万 | 16.77% |
| 医疗保健 | 39.02万 | 2.46% |
| 非日常生活消费品 | 36.20万 | 2.29% |
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