新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% (3460 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 927.07万 | 86.26% |
| (其中) 股票 | 927.07万 | 86.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 147.56万 | 13.73% |
| 3 | 其他资产 | 1,320.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 509.16万 | 47.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.22万 | 23.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.14%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 162.69万 | 15.14% |
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