新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9719元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率419.39% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (8108 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.74万元 | 1.20% | 1.46万元 | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |