新华科技优选混合发起A (025956.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9298元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.01% (8478 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起C |
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新华科技优选混合发起A(025956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-07-23 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-07-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-17 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-16 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-15 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-14 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-07-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-09 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-08 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-07-06 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-07-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-01 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-26 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-15 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-12 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-06-11 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-06-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-09 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-06-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-04 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-03 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-29 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-26 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-05-21 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-05-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-19 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-05-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |