鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0015元 (2026-01-27) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (7040 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-01-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-22 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-20 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-01-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-16 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-15 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-13 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-01-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-01-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-26 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-22 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-19 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-12 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-10 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-08 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-05 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-28 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-11-27 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-19 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |