鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0176元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5792 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0176元 | 1.0205元 |
| 2026-10-13 | 1.0170元 | 1.0199元 |
| 2026-10-12 | 1.0167元 | 1.0196元 |
| 2026-10-09 | 1.0161元 | 1.0190元 |
| 2026-10-08 | 1.0159元 | 1.0188元 |
| 2026-09-30 | 1.0160元 | 1.0189元 |
| 2026-09-29 | 1.0165元 | 1.0194元 |
| 2026-09-28 | 1.0159元 | 1.0188元 |
| 2026-09-24 | 1.0157元 | 1.0186元 |
| 2026-09-23 | 1.0154元 | 1.0183元 |
| 2026-09-22 | 1.0154元 | 1.0183元 |
| 2026-09-21 | 1.0152元 | 1.0181元 |
| 2026-09-18 | 1.0166元 | 1.0179元 |
| 2026-09-17 | 1.0164元 | 1.0177元 |
| 2026-09-16 | 1.0163元 | 1.0176元 |
| 2026-09-15 | 1.0162元 | 1.0175元 |
| 2026-09-14 | 1.0161元 | 1.0174元 |
| 2026-09-11 | 1.0159元 | 1.0172元 |
| 2026-09-10 | 1.0160元 | 1.0173元 |
| 2026-09-09 | 1.0161元 | 1.0174元 |
| 2026-09-08 | 1.0160元 | 1.0173元 |
| 2026-09-07 | 1.0161元 | 1.0174元 |
| 2026-09-04 | 1.0159元 | 1.0172元 |
| 2026-09-03 | 1.0159元 | 1.0172元 |
| 2026-09-02 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-09-01 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-31 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-28 | 1.0152元 | 1.0165元 |
| 2026-08-27 | 1.0151元 | 1.0164元 |
| 2026-08-26 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-25 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-21 | 1.0153元 | 1.0166元 |
| 2026-08-20 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-19 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0166元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.0162元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.0161元 |
| 2026-08-12 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-11 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0155元 |
| 2026-08-05 | 1.0140元 | 1.0153元 |
| 2026-08-04 | 1.0140元 | 1.0153元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0151元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.0150元 |
| 2026-07-30 | 1.0135元 | 1.0148元 |
| 2026-07-29 | 1.0132元 | 1.0145元 |