鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0119元 (2026-06-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6666 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数(007000) 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0119元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0114元 | 1.0127元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.0122元 |
| 2026-06-12 | 1.0109元 | 1.0122元 |
| 2026-06-11 | 1.0107元 | 1.0120元 |
| 2026-06-10 | 1.0111元 | 1.0124元 |
| 2026-06-09 | 1.0115元 | 1.0128元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.0131元 |
| 2026-06-05 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-06-04 | 1.0122元 | 1.0135元 |
| 2026-06-03 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-06-02 | 1.0122元 | 1.0135元 |
| 2026-06-01 | 1.0123元 | 1.0136元 |
| 2026-05-29 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0132元 |
| 2026-05-27 | 1.0116元 | 1.0129元 |
| 2026-05-26 | 1.0107元 | 1.0120元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0116元 |
| 2026-05-22 | 1.0110元 | 1.0113元 |
| 2026-05-21 | 1.0110元 | 1.0113元 |
| 2026-05-20 | 1.0111元 | 1.0114元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 1.0107元 | 1.0110元 |
| 2026-05-15 | 1.0105元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0105元 | 1.0108元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0102元 | 1.0105元 |
| 2026-05-11 | 1.0100元 | 1.0103元 |
| 2026-05-08 | 1.0095元 | 1.0098元 |
| 2026-05-07 | 1.0093元 | 1.0096元 |
| 2026-05-06 | 1.0090元 | 1.0093元 |
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0095元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0096元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-27 | 1.0085元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.0093元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.0090元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0086元 |
| 2026-04-16 | 1.0077元 | 1.0080元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.0078元 |
| 2026-04-14 | 1.0072元 | 1.0075元 |
| 2026-04-13 | 1.0071元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.0066元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0068元 | 1.0071元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0069元 |