鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (6809 / 7279) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0092元 | 1.0095元 |
| 2026-04-29 | 1.0093元 | 1.0096元 |
| 2026-04-28 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-27 | 1.0085元 | 1.0088元 |
| 2026-04-24 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-23 | 1.0088元 | 1.0091元 |
| 2026-04-22 | 1.0090元 | 1.0093元 |
| 2026-04-21 | 1.0087元 | 1.0090元 |
| 2026-04-20 | 1.0085元 | 1.0088元 |
| 2026-04-17 | 1.0083元 | 1.0086元 |
| 2026-04-16 | 1.0077元 | 1.0080元 |
| 2026-04-15 | 1.0075元 | 1.0078元 |
| 2026-04-14 | 1.0072元 | 1.0075元 |
| 2026-04-13 | 1.0071元 | 1.0074元 |
| 2026-04-10 | 1.0067元 | 1.0070元 |
| 2026-04-09 | 1.0066元 | 1.0069元 |
| 2026-04-08 | 1.0068元 | 1.0071元 |
| 2026-04-07 | 1.0068元 | 1.0071元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0069元 |
| 2026-04-02 | 1.0062元 | 1.0065元 |
| 2026-04-01 | 1.0060元 | 1.0063元 |
| 2026-03-31 | 1.0063元 | 1.0066元 |
| 2026-03-30 | 1.0064元 | 1.0067元 |
| 2026-03-27 | 1.0057元 | 1.0060元 |
| 2026-03-26 | 1.0054元 | 1.0057元 |
| 2026-03-25 | 1.0053元 | 1.0056元 |
| 2026-03-24 | 1.0053元 | 1.0056元 |
| 2026-03-23 | 1.0052元 | 1.0055元 |
| 2026-03-20 | 1.0053元 | 1.0056元 |
| 2026-03-19 | 1.0052元 | 1.0055元 |
| 2026-03-18 | 1.0051元 | 1.0054元 |
| 2026-03-17 | 1.0047元 | 1.0050元 |
| 2026-03-16 | 1.0045元 | 1.0048元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.0049元 |
| 2026-03-12 | 1.0044元 | 1.0047元 |
| 2026-03-11 | 1.0040元 | 1.0043元 |
| 2026-03-10 | 1.0040元 | 1.0043元 |
| 2026-03-09 | 1.0038元 | 1.0041元 |
| 2026-03-06 | 1.0043元 | 1.0046元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.0046元 |
| 2026-03-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-03 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-03-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-02-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-02-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-02-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-02-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-02-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |