鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6338 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-25 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-21 | 1.0153元 | 1.0166元 |
| 2026-08-20 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-19 | 1.0154元 | 1.0167元 |
| 2026-08-18 | 1.0156元 | 1.0169元 |
| 2026-08-17 | 1.0153元 | 1.0166元 |
| 2026-08-14 | 1.0149元 | 1.0162元 |
| 2026-08-13 | 1.0148元 | 1.0161元 |
| 2026-08-12 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-11 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-10 | 1.0148元 | 1.0161元 |
| 2026-08-07 | 1.0145元 | 1.0158元 |
| 2026-08-06 | 1.0142元 | 1.0155元 |
| 2026-08-05 | 1.0140元 | 1.0153元 |
| 2026-08-04 | 1.0140元 | 1.0153元 |
| 2026-08-03 | 1.0138元 | 1.0151元 |
| 2026-07-31 | 1.0137元 | 1.0150元 |
| 2026-07-30 | 1.0135元 | 1.0148元 |
| 2026-07-29 | 1.0132元 | 1.0145元 |
| 2026-07-28 | 1.0131元 | 1.0144元 |
| 2026-07-27 | 1.0133元 | 1.0146元 |
| 2026-07-24 | 1.0133元 | 1.0146元 |
| 2026-07-23 | 1.0132元 | 1.0145元 |
| 2026-07-22 | 1.0134元 | 1.0147元 |
| 2026-07-21 | 1.0131元 | 1.0144元 |
| 2026-07-20 | 1.0131元 | 1.0144元 |
| 2026-07-17 | 1.0131元 | 1.0144元 |
| 2026-07-16 | 1.0129元 | 1.0142元 |
| 2026-07-15 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-07-14 | 1.0129元 | 1.0142元 |
| 2026-07-13 | 1.0129元 | 1.0142元 |
| 2026-07-10 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-07-09 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-07-08 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-07-06 | 1.0129元 | 1.0142元 |
| 2026-07-03 | 1.0126元 | 1.0139元 |
| 2026-07-02 | 1.0125元 | 1.0138元 |
| 2026-07-01 | 1.0124元 | 1.0137元 |
| 2026-06-30 | 1.0130元 | 1.0143元 |
| 2026-06-29 | 1.0135元 | 1.0148元 |
| 2026-06-26 | 1.0127元 | 1.0140元 |
| 2026-06-25 | 1.0125元 | 1.0138元 |
| 2026-06-24 | 1.0122元 | 1.0135元 |
| 2026-06-23 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-06-22 | 1.0121元 | 1.0134元 |
| 2026-06-18 | 1.0121元 | 1.0134元 |
| 2026-06-17 | 1.0119元 | 1.0132元 |