鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-14基金净值1.0005元 (2025-12-25) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (6948 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |