鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5876 / 7525) |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.15% | 0.33% | 0.29% | 0.38% | 0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | 1.96% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.06% | 0.03% |