鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6338 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数D |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数I(025947) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.59亿 | 93.98% |
| (其中) 债券 | 32.59亿 | 93.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 857.65万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 5.77% |
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