鹏华中债1-3年国开行债券指数I (025947.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0154元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6338 / 7430) |
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