华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (025937.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9083元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.16% (5636 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-09-10 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-09 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-08 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-07 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-09-04 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-03 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-02 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-09-01 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-31 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-28 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-08-26 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-08-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-24 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-08-21 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-08-20 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-08-18 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-08-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-08-14 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-08-13 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-08-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-08-11 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-10 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-08-06 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-08-05 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-04 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-03 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-07-31 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-07-30 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-29 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-07-28 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-27 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-07-24 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-23 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-21 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-07-20 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-07-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-16 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-07-15 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-07-14 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-07-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-10 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-08 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |