华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (025937.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值0.9731元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (5165 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-14 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-04-13 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-10 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-08 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-07 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-04-03 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-04-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-01 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-31 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-03-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-27 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-03-25 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-03-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-23 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-03-20 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-19 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-03-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-13 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-12 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-03-11 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-04 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-02 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-25 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-24 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-13 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-09 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-05 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-02-04 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-02-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |