华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (025937.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8649元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-13.50% (5798 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-10 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-08 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-07 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-03 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-02 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-07-01 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-06-29 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-06-26 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-06-25 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-06-24 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-06-23 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-22 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-06-18 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-06-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-16 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-06-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-06-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-06-09 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-06-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-05 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-04 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-03 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-06-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-28 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-05-27 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-26 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-05-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-22 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-05-20 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-19 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-18 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-14 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-13 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-12 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-11 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-08 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-05-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-30 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-04-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |