华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A (025937.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值0.9750元 (2026-03-27) 基金经理李茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% (4944 / 5754) |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |