易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A (025921.jj ) 申	基金经理刘淑霞刘先宇基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模9,313.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0022元 (2026-08-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (1205 / 1596)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A.(025921) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	9,313.05万	9,289.83万元	--
2026-03-31	--	1.20亿	1.20亿元	--
2025-12-26	1.00元	1.20亿	1.20亿元	--