易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A (025921.jj ) 申	基金经理刘淑霞刘先宇基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模9,313.05万元 (2026-06-30) 基金净值1.0011元 (2026-07-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (1200 / 1590)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史分红派息及拆分数据列表

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