易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A (025921.jj ) 申	基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模1.20亿元 (2025-12-26) 基金净值1.0020元 (2026-02-06) 基金经理刘淑霞刘先宇管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31)
相关基金:	主从基金: 易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-12-31	--	0.60%	--	0.15%