易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A (025921.jj ) 申	基金经理刘淑霞刘先宇基金类型FOF成立日期2025-12-26总资产规模1.20亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0024元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (1315 / 1508)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	2.35亿	98.50%
2	银行存款及结算备付金	353.94万	1.48%
3	其他资产	2.43万	0.01%

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