易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-27 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-21 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-07 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-24 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-23 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |