估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A
(025921.jj )
申
基金类型
FOF
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.20亿
元
(
2025-12-26
)
基金净值
1.0020
元
(
2026-02-06
)
基金经理
刘淑霞
刘先宇
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
相关基金:
主从基金:
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-06
1.0020
元
1.0020
元
2026-01-30
1.0015
元
1.0015
元
2026-01-23
1.0010
元
1.0010
元
2026-01-16
1.0005
元
1.0005
元
2026-01-09
1.0004
元
1.0004
元
2025-12-26
1.0000
元
1.0000
元