易方达如意盈享6个月持有混合发起式（FOF）A(025921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-10 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-06-08 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-28 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-05-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-05-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-21 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-05-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-10 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-27 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-02-06 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |