东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9937元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (4592 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-08 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |