东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3725 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-03 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-22 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-24 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-21 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-04-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-03 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |