东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0410元 (2026-01-30) 基金经理戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率4.03% (4125 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-19 | 1.0007元 | 1.0007元 |