东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-19基金净值1.0014元 (2026-04-01) 基金经理戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率0.07% (4535 / 5760) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-26 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-03-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-24 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-09 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-03 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-25 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-13 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-02-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-09 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-06 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-05 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-04 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-30 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-29 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-01-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-21 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-01-19 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-16 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-01-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |