东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0760元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2732 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-22 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-07-20 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-07-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-07-07 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-06 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-02 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-29 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-22 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-18 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-17 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |