东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3107 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-10-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-09-30 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-09-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-09-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-09-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-09-22 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-09-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-09-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-10 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-09-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-09-07 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-09-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-09-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-09-01 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-08-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-08-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-08-25 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-24 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-08-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-08-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-13 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-12 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-11 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-07 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-05 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-04 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-31 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-29 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-07-28 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-07-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-24 | 0.9733元 | 0.9733元 |