东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申	基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模3,097.74万元 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3107 / 6373)
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东方红中证全指指数增强A.(025911) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红中证全指指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.07元	3,097.74万	2,905.68万元	--
2026-03-31	0.99元	5,178.21万	5,241.11万元	--
2025-12-16	--	--	1.30亿元	--