东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0866元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率8.58% (3048 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,832.37万 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 7,832.37万 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 630.63万 | 7.45% |
| 3 | 其他资产 | 1.75万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,780.61万 | 56.48% |
| 金融业 | 938.99万 | 11.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.30万 | 4.79% |
| 采矿业 | 382.48万 | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333.93万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254.56万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.20万 | 1.86% |
| 房地产业 | 135.46万 | 1.60% |
| 批发和零售业 | 135.00万 | 1.59% |
| 建筑业 | 97.44万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 85.98万 | 1.02% |
| 综合 | 22.57万 | 0.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.41万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.01万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.14万 | 0.08% |
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