东方红中证全指指数增强A (025911.jj ) 中证全指 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率12.51倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (3107 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证全指指数增强C |
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东方红中证全指指数增强A(025911) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,804.67万 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 4,804.67万 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 543.67万 | 10.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.44万 | 0.03% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,123.86万 | 58.39% |
| 金融业 | 494.70万 | 9.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.22万 | 6.15% |
| 采矿业 | 251.30万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.11万 | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.21万 | 1.76% |
| 建筑业 | 86.81万 | 1.62% |
| 批发和零售业 | 68.37万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65.49万 | 1.22% |
| 房地产业 | 53.64万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.49万 | 0.63% |
| 租赁和商务服务业 | 32.77万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.57万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.14万 | 0.21% |
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