中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8295元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% (9155 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
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中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-15 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-14 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-13 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-08 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-07 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-07-03 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-02 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-01 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-06-30 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-29 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-06-26 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-06-25 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-06-24 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-23 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-22 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-06-18 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-06-17 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-16 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-06-15 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-06-12 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-06-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-10 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-06-09 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-08 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-06-05 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-06-04 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-06-03 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-02 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-06-01 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-05-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2026-05-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-05-27 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-26 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-05-25 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-22 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2026-05-20 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-05-19 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-18 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-05-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-12 | 0.9003元 | 0.9003元 |