中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8315元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.48% (9278 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
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中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,094.87万 | 84.13% |
| (其中) 股票 | 1,094.87万 | 84.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.80万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 5.80万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 199.09万 | 15.30% |
| 4 | 其他资产 | 1.71万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 486.03万 | 37.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177.17万 | 13.61% |
| 住宿和餐饮业 | 36.04万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 24.28万 | 1.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.53%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 157.10万 | 12.07% |
| 电信业务 | 126.58万 | 9.73% |
| 医疗保健 | 59.05万 | 4.54% |
| 必需消费品 | 28.63万 | 2.20% |
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