中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8469元 (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-14.94% (9119 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
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中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,241.23万 | 80.57% |
| (其中) 股票 | 1,241.23万 | 80.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.16万 | 17.67% |
| 3 | 其他资产 | 27.14万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.79万 | 29.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201.46万 | 13.08% |
| 批发和零售业 | 42.94万 | 2.79% |
| 住宿和餐饮业 | 38.20万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.27万 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.35万 | 1.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.61%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 193.27万 | 12.55% |
| 非必需消费品 | 185.70万 | 12.05% |
| 必需消费品 | 40.79万 | 2.65% |
| 医疗保健 | 36.47万 | 2.37% |
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