中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8762元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (9054 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-05-13 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-12 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-05-11 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-08 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-05-07 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-05-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-04-29 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-04-28 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-27 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-04-24 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-04-23 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-04-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-04-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-20 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-17 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-04-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-04-15 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-14 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-04-13 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-04-10 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-04-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-04-07 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-04-02 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2026-04-01 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-31 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-30 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-03-27 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-26 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-03-25 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-03-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-03-23 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-19 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-18 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-16 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-03-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-11 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-05 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |