中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8295元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% (9271 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
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中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-09-10 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-09-09 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-09-08 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-09-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-09-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-03 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-01 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-08-31 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-28 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-27 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-08-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-08-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-24 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-08-21 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-08-20 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-19 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2026-08-18 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-08-17 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2026-08-14 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-08-13 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-12 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-08-11 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-08-10 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-08-07 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-08-06 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-08-05 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-04 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-08-03 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-31 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-30 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-07-29 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-28 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-07-27 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2026-07-24 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-07-23 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2026-07-21 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-20 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-07-17 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-07-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-07-15 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-14 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-13 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2026-07-10 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-09 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-08 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-07 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-07-06 | 0.8173元 | 0.8173元 |