中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模1,030.15万元 (2026-06-30) 基金净值0.8295元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率648.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.68% (9271 / 9448)
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中信保诚消费机遇混合A(025854) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中信保诚消费机遇混合A.(025854) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚消费机遇混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.78元	1,030.15万	1,312.47万元	--
2026-03-31	0.89元	1,251.55万	1,409.25万元	--
2025-11-03	--	--	1,040.22万元	--