中信保诚消费机遇混合A (025854.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理管嘉琪基金类型混合型成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8762元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% (9054 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚消费机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚消费机遇混合A(025854) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |