天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.3707元 (2026-02-26) 基金经理刘笑明张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.20% (596 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-01-28 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-01-27 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-26 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-23 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-19 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-01-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-01-14 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-13 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-01-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-01-09 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-01-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-06 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-05 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-31 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-26 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-12-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |