天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3842元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率37.54% (491 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-09 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-05 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-22 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-19 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-18 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-14 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-13 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-12 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-11 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-27 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-24 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-23 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-04-22 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-04-21 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-04-20 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-17 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-16 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-09 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-31 | 1.2781元 | 1.2781元 |