天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率224.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2310 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-10-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-09-30 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-09-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-09-24 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-09-23 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-22 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-09-21 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-09-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-09-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-09-16 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-09-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-14 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-11 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-09 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-09-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-09-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-09-04 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-03 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-02 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-09-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-31 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-28 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-08-26 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-08-25 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-08-24 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |