天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1824元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1141 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-20 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-08-19 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-08-17 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-08-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-13 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-12 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-08-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-08-07 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-08-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-08-03 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-31 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-27 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-22 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-07-20 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-17 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-15 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-07-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-01 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-26 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-25 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-23 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-06-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-17 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |