天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0480元 (2025-12-19) 基金经理刘笑明张戈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3564 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-12 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-05 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |