天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.3315元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率32.30% (630 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-16 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-04-15 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-04-10 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-04-09 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-04-08 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-07 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-04-03 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-02 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-01 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-31 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-03-30 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-03-27 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-03-26 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-25 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-03-24 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-23 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-03-20 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-19 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-18 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-03-17 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-03-16 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-12 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-11 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-10 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-09 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-03-05 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-04 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-03-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-03-02 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-02-27 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-02-26 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-02-25 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-02-24 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-02-13 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-02-12 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-02-11 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-02-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-02-06 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-02-05 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-02-03 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-02-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-01-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-29 | 1.2007元 | 1.2007元 |