天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率224.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2310 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 421.17万元 | 0.15% | 140.39万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |