天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2482元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率24.03% (1008 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-07-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-07 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-07-06 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-07-03 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-02 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-07-01 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-06-30 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-29 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-06-26 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-25 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-06-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-23 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-06-22 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-06-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-06-17 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-16 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-06-15 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-12 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-10 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-09 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-05 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-04 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-06-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-29 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-05-28 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-05-25 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-22 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-20 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-19 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-18 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-15 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-05-14 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-05-13 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-05-12 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-11 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-05-08 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-05-07 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-06 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-04-30 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-29 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-28 | 1.3506元 | 1.3506元 |