天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率224.89% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2310 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.75亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 61.75亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 182.27万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 182.27万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.69亿 | 6.92% |
| 4 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.93% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.31亿 | 81.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.36亿 | 7.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,995.44万 | 0.88% |
| 金融业 | 3,390.75万 | 0.50% |
| 建筑业 | 1,016.98万 | 0.15% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 233.70万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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