天弘中证电网设备主题指数发起A (025832.jj ) 电网设备主题 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明张戈基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3758元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率36.71% (514 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证电网设备主题指数发起C |
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天弘中证电网设备主题指数发起A(025832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61.94亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 61.94亿 | 92.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.71万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 181.71万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.96亿 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 1.02亿 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 53.44亿 | 79.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.15亿 | 10.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,339.55万 | 0.95% |
| 金融业 | 5,428.55万 | 0.81% |
| 建筑业 | 1,644.58万 | 0.25% |
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