富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A (025814.jj ) 申	基金经理张子炎张翔基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-11-14总资产规模1,492.71万元 (2026-03-31) 基金净值1.0143元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (1173 / 1472)
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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A(025814) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A.(025814) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国恒益3个月持有期混合（ETF-FOF）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.99元	1,492.71万	1,507.33万元	--
2025-11-11	--	--	2,194.60万元	--